اهمیت ژورنال نویسی در ترید
ژورنال نویسی معاملاتی (Trading Journal) ابزاری حیاتی برای تریدرها است. کمک به بهبود استراتژی معاملاتی، تقویت مدیریت ریسک و سرمایه و همچنین دوری از تصمیمات احساسی و هیجانی بخشی از مزایای ژورنال نویسی است.
این فرآیند شامل ثبت دقیق جزئیات هر معامله است و به تریدر امکان می‌دهد عملکرد خود را دقیق بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کند. بدون شک ترید کردن هم علم و هم هنر است؛ معامله‌گران موفق به‌جای تکیه صرف بر استراتژی، به برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی دقیق معاملات خود می‌پردازند. عدم استفاده از ژورنال معاملاتی مشابه آن است که ملتی تاریخ خود را نداشته باشد و در نتیجه، محکوم به تکرار اشتباهات هستند.
فواید ژورنال‌نویسی در معاملات فارکس
1. استمرار در سودآوری
ثبت دقیق معاملات به حفظ سودآوری کمک کرده و به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا روندهای موفق را شناسایی کند. با تحلیل داده‌های سابق، می‌توانید استراتژی‌های خود را بهینه کنید و از تصمیمات نادرست در لایو بازار جلوگیری کنید.
2. شناسایی نقاط قوت و ضعف
ژورنال نویسی به تریدر اجازه می‌دهد تا عادات معاملاتی خود را بررسی کند و نقاط قوت و ضعف را دقیق بشناسد. این شناخت به تریدر کمک می‌کند تا بر روی بهبود مهارت‌های خود تمرکز کند و از اشتباهات پیشین درس بگیرد. تریدری در بازارهای مالی اصطلاحا ماندگار است که تکرار اشتباهات را به حداقل برساند.
3. انتخاب بهترین استراتژی
با جمع‌آوری داده‌های دقیق، می‌توانید استراتژی‌هایی را که بهترین عملکرد را دارند شناسایی کنید و بهینه‌سازی کنید. این امر به تریدر امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در بازار پرتلاطم فارکس حرکت کند.
مراحل ساخت ژورنال معاملاتی
گام اول: ثبت تمامی معاملات
اولین گام در ژورنال‌نویسی، ثبت دقیق تمامی معاملات است. این اطلاعات شامل دلایل ورود، نقاط ورود و خروج، حجم معامله و … می‌شود. پس از هر معامله، تمامی جزئیات را به‌طور کامل ثبت کنید تا از هرگونه فراموشی جلوگیری شود.
گام دوم: تصویر از نمودار بگیرید
در هنگام ورود به معامله، از نمودار یک تصویر ثبت کنید و جزئیات مربوط به شاخص‌های فنی، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند را علامت‌گذاری کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا در آینده به راحتی به تحلیل‌های قبلی خود دسترسی داشته باشید. در این مرحله ثبت تصویری استراتژی معاملاتی بر روی چارت انجام می‌شود.
گام سوم: یادداشت‌های خاصی بنویسید
معامله را به زبان خودتان خلاصه کنید و مشخص کنید که آیا معامله موفق بوده و چرا. همچنین، احساسات و تصمیمات خود را در این مرحله ثبت کنید. این یادداشت‌ها به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از فرآیند تصمیم‌گیری خود داشته باشید.
گام چهارم: بررسی مجدد ژورنال
به‌طور منظم داده‌ها، یادداشت‌ها و نمودارها را مرور کنید تا اشتباهات احتمالی یا زمینه‌های بهبود در استراتژی‌تان را شناسایی کنید. این مرور به شما کمک می‌کند تا به‌طور مداوم عملکرد خود را بهبود دهید و از تکرار اشتباهات جلوگیری کنید.
یک نمونه از ژورنال نویسی:
| تاریخ | 18/11/2024 |
| زمان | 18:00 |
| نوع بازار | فارکس |
| جفت ارز، سهام و … | یورو به دلار |
| حجم ورود به معامله | ۲ لات |
| قیمت ورود | 1.010 |
| قیمت خروج | 1.050 |
| میزان سود و ضرر | 40 پیپ سود |
| درصد موفقیت | 80 |
| ریسک به ریوارد | ۱:۲ |
| استراتژی معاملاتی | ایچیموکو |
| نوع احساسات | اعتماد به‌نفس به خاطر تشکیل شدن تمام شرایط ورود |
| دلایل ورود | کراس تنکانسن و کیجونسن |
| دلایل خروج | کندل ها به نازکترین قسمت در ابر کومو رسید. |
نرم‌افزارهای ژورنال نویسی ترید
بهترین نرم‌افزارهای ژورنال معاملاتی
1. نرم‌افزار اکسل
اکسل ابزار اصلی برای معامله‌گران مبتدی است. با ساخت صفحه گسترده یا دانلود الگو، کنترل کاملی بر داده‌های خود خواهید داشت.
دارایی‌های پشتیبانی شده: همه بازارهای مالی و دارایی‌ها.
2. نرم‌افزار Trademetria
این نرم‌افزار همه‌کاره به شما امکان نظارت بر چندین حساب و ارائه نمودارها و آزمایش‌های گذشته را می‌دهد.
3. نرم‌افزار TradesViz
ابزاری آنلاین با تجزیه و تحلیل پیشرفته و تجسم پس از معامله.
4. نرم‌افزار TraderSync
نرم‌افزار مبتنی بر ابر که به‌روز رسانی را خودکار می‌کند و نتایج را در قالبی ساده ارائه می‌دهد.
دلایل عدم استفاده از ژورنال معاملاتی
1. زمان
بسیاری از تریدرها به دلیل مشغله، از نوشتن ژورنال صرف‌نظر می‌کنند. اما می‌توانند در ساعات کم‌مشغله خلاصه‌ای از معاملات را ثبت کنند. تخصیص زمانی کوتاه برای این کار می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
2. حقیقت
برخی تریدرها از حقیقت‌های تلخ معاملات خود می‌ترسند. با این حال، ثبت مشاهدات و تحلیل اشتباهات برای بهبود، ضروری است. مواجه شدن با واقعیت‌های معاملاتی می‌تواند به تریدر کمک کند تا به یک معامله‌گر بهتر تبدیل شود.
بیشتر بدانید: معایب استراتژی مارتینگل در حساب پراپ
اهمیت ژورنال نویسی در حساب پراپ
ژورنال نویسی در حساب‌های پراپ به تریدرها این امکان را می‌دهد که با ایجاد نظم و ساختار در فعالیت‌های معاملاتی خود، خطاهای احتمالی را به حداقل برسانند. با ثبت دقیق جزئیات هر معامله، از جمله نقاط ورود و خروج، احساسات و تحلیل‌های مربوط به هر تصمیم، پراپ تریدر قادر خواهد بود به شفافیت بیشتری نسبت به عملکرد خود دست یابد و قوانین پراپ فرم را نقص نکند.
این امر کمک می‌کند تا نقاط ضعف و نقایص قوانین معاملاتی خود را شناسایی کرده و به اصلاح آن‌ها بپردازد. موفقیت در حساب‌های پراپ به توانایی تریدر در تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و اعمال تغییرات لازم بستگی دارد. بنابراین، ژورنال نویسی نه تنها به بهبود مستمر مهارت‌های معاملاتی کمک می‌کند، بلکه به تریدر اجازه می‌دهد تا با انضباط بیشتری به استراتژی‌های خود پایبند بماند و در نتیجه، شانس موفقیت و کسب سود مستمر خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
یونیتی پراپ با تامین سرمایه ترید تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، حامی تریدرهای منظم و سودده است.