راهنمای قوانین پراپ تریدینگ، باید و نباید ها!

پراپ تریدر کیست؟

پراپ تریدر فردی است که از سرمایه شرکت یا موسسه مالی همچون یونیتی پراپ برای معامله گری در بازار مالی استفاده می‌کند. این فرد برخلاف تریدرهای معمولی که از سرمایه شخصی خود برای معاملات استفاده می‌کنند، از سرمایه سازمانی بهره‌مند می‌شود و در صورت کسب سود، درصد قابل توجهی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کند.

وظایف پراپ تریدر

1. تحلیل بازار: پراپ تریدرها باید توانایی تحلیل دقیق بازار و پیش‌بینی حرکت‌های آینده را داشته باشند.
2. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین وظایف پراپ تریدرها است، تا سرمایه شرکت را در برابر نوسانات بازار محافظت کنند.
3. اجرای معاملات: پاین اشخاص مسئول اجرای سریع و دقیق معاملات بر اساس استراتژی‌های معاملاتی تعیین شده هستند.

قوانین پراپ تریدینگ: چه کسانی برای پراپ تریدینگ مناسب هستند؟

1. معامله‌گران با سابقه: پراپ تریدینگ برای افرادی که سابقه و تجربه کافی در بازارهای مالی دارند و می‌توانند سریعاً تصمیمات مؤثر بگیرند، بسیار کارامد است. این افراد باید قادر باشند روندهای بازار را به درستی تحلیل کرده و از فرصت‌های معاملاتی ویژه بهره‌برداری کنند.
2. افراد با روحیه رقابتی: پراپ تریدرها معمولاً در محیط‌های پرفشار و رقابتی کار می‌کنند. بنابراین، افرادی که روحیه رقابتی قوی دارند و از چالش‌ها لذت می‌برند، می‌توانند در این حوزه موفق باشند.
3. افراد با توانایی مدیریت ریسک: توانایی مدیریت ریسک از جمله مهارت‌های کلیدی برای پراپ تریدرها است. این افراد باید بتوانند ریسک‌های مالی مختلف را شناسایی و به درستی مدیریت کنند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند.

آمادگی اجرای قوانین پراپ تریدینگ

• تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ستون اساسی و مهم ترین قوانین پراپ تریدینگ هستند. معامله‌گران باید به خوبی با این روش‌ها آشنا باشند تا بتوانند روند بازار را به درستی پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و حجم معاملات میباشد.

از سوی دیگر، تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی و مالی موثر بر قیمت دارایی‌ها می‌پردازد. براساس تحقیقی از سوی بانک مرکزی انگلستان، فقط 60% از معامله‌گران حرفه‌ای از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. ترکیب این دو نوع تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات مطمئن تری بگیرند و از شانس پیشتری برای موفقیت برخوردار شوند.

• پلتفرم‌های معاملاتی

یکی از قوانین پراپ تریدینگ می توان به پراپ تریدرها اشاره داشت. این افراد میبایست از پلتفرم‌های پیشرفته معاملاتی استفاده کنند، تا ابزارهای پیشرفته ای برای تحلیل و انجام معاملات در اختیار آن‌ها قرار‌گیرد.

پلتفرم‌های مانند MetaTrader 4 و 5، NinjaTrader و TradingView از جمله محبوب‌ترین پلتفرم‌ها در این حوزه هستند. این پلتفرم‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و امکان انجام اتوماتیک معاملات را فراهم می‌کنند. معامله‌گران باید با تمام امکانات این پلتفرم‌ها آشنا باشند و بتوانند به صورت موثر از آن‌ها استفاده کنند.

متاتریدر4 و 5 به عنوان پرکاربردترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان شناخته می‌شوند که بیش از 10 میلیون کاربر فعال دارند. استفاده از این پلتفرم‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت بالا معاملات خود را اعمال کنند و موقعیت های معاملاتی را از دست ندهند.

• مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین مراحل آمادگی برای پراپ تریدینگ، یادگیری مدیریت ریسک است. معامله‌گران باید بتوانند استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک های مالی بکارگیرند. این شامل تعیین حد ضرر، حد سود و تخصیص مناسب سرمایه به معاملات مختلف می‌شود.

مطالعات نشان داده‌اند که معامله‌گرانی که از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، به طور متوسط 50% کمتر از سایر معامله‌گران دچار زیان‌های سنگین می‌شوند. مدیریت ریسک به معامله‌گران کمک می‌کند تا سودهای خود را به حداکثرمقدار ممکن برسانند.

مهم ترین قوانین پراپ تریدینگ که باید از آن پرهیز کنید:

1. بیش از حد معامله کردن (Overtrading): یکی از اشتباهات رایج بین معامله‌گران، بیش از حد معامله کردن است. این کار می‌تواند منجر به افزایش ریسک و در نهایت زیان‌های سنگین شود.
2. عدم توجه به روانشناسی بازار: روانشناسی بازار نقش مهمی در موفقیت یا شکست معامله‌گران دارد. عدم توجه به این موضوع می‌تواند منجر به از دست دادن حساب پراپ تریدینگ و زیان های مالی شود.
3. عدم تنظیم استراتژی: نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص و یا پیروی نکردن از آن، می‌تواند باعث سردرگمی و انجام نابهنگام معاملات شود. معامله‌گران باید پیش از شروع معاملاتشان، استراتژی‌های خود را به دقت تنظیم کرده و به آن‌ها پایبند باشند.

پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب نیست؟

یکی از مهم ترین مواردی که باید به قوانین پراپ تریدینگ اشاره داشت: پراپ تریدینگ برای همه افراد مناسب نیست و برخی افراد بهتر است از آن اجتناب کنند. برای مثال:

• مبتدیان در بازارهای مالی

افرادی که تازه وارد بازارهای مالی شده‌اند و هیچ گونه تجربه معامله گری ندارند، ممکن است در پراپ تریدینگ با شکست مواجه شوند. این افراد باید ابتدا تجربه کافی کسب کنند و سپس به این حوزه وارد شوند.

• افرادی که تحمل ریسک ندارند!

رعایت قوانین پراپ تریدینگ و اجرای آن فشار و ریسک بالایی به همراه دارد، چون شما در قبال حفظ سرمایه و جلوگیری از متضرر ساختن آن مسئول هستید. افرادی که تحمل ریسک و نوسانات دائمی بازار برایشان دشوار میباشد، بهتر است از آن اجتناب کنند.

• افرادی که توانایی مدیریت استرس ندارند:

فعالیت در بازارهای مالی استرس‌های روانی بیشتری نسبت به سایر مشاغل دارد. افرادی که نمی‌توانند استرس خود را به راحتی مدیریت کنند و در شرایط پرفشار رفتارهیجانی از خود بروز میدهند، بهتر است بجای پراپ تریدینگ به دنبال گزینه‌های جایگزین باشند.

ملزومات پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ نیازمند ملزومات ویژه‌ای است، که برای موفقیت و به خصوص کاهش ریسک در معاملات ضروری هستند. این ملزومات عبارتند از:

• دانش و تجربه کافی

برای موفقیت در اجرای قوانین پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید توانایی تحلیل تکنیکال و بنیادی را به خوبی داشته باشند. تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمتی و شناسایی الگوهای بازار می‌پردازد، در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی و اخبار بازار متمرکز است.

ترکیب این دو روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. همچنین، تسلط بر پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته نیز برای اجرای سریع و مؤثر معاملات ضروری است.

• مدیریت ریسک

پراپ تریدرها باید توانایی مدیریت ریسک را داشته باشند، تا از سرمایه شرکت در برابر نوسانات بازار محافظت کنند. این شامل استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و تعیین محدودیت‌های معاملاتی است.

• توانایی تصمیم‌گیری سریع

بازارهای مالی به سرعت در حال تغییر هستند و پراپ تریدرها باید توانایی تصمیم‌گیری سریع و هوشمندانه را داشته باشند. از این رو شناسایی فرصت‌های معاملاتی و اجرای سریع معاملات، نقش بسزایی در موفقیت پراپ تریدرها ایفا میکند. استفاده از ابزارهای معاملاتی اتوماتیک به تسریع تصمیم‌گیری و افزایش دقت معاملاتی کمک می‌کند.

• دسترسی به منابع آموزشی

یکی از ساده ترین موضوعات در قوانین پراپ تریدینگ پراپ این است که: تریدرها باید به منابع آموزشی متنوعی دسترسی داشته باشند، تا مهارت‌ها و دانش خود را به‌روز نگه دارند. شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه کتاب‌ها و مقالات تخصصی و حضور در وبینارها و سمینارها بسیار مفید است. معامله‌گران موفق همواره به دنبال یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود هستند.

قوانین و مقرارت یونیتی پراپ

بایدهای پراپ تریدینگ

• استفاده از استراتژی‌های معاملاتی معتبر و ایمن: پراپ تریدرها باید از استراتژی‌های معاملاتی ایمن و تست شده استفاده کنند. این استراتژی‌ها باید بر اساس تحلیل دقیق و به روز بازار و همچنین داده‌های پیشین طراحی شده باشند. عموماً استفاده از استراتژِی های پر ریسک که امنیت سرمایه پراپ فرم را به خطر می اندازد ممنوع میباشند.

• آموزش مداوم: فضای پویای بازارهای مالی به سرعت در حال تغییر است و پراپ تریدرها باید به طور منظم در پی یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود باشند. این شامل شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه کتب رسمی و مقالات جدید، و حضور در سمینارها و وبینارها است.

• تعیین محدودیت‌های ریسک: پراپ تریدرها باید محدودیت‌های ریسک مشخصی برای معاملات خود تعیین کنند. این شامل تعیین حداکثر میزان ضرر مجاز برای هر معامله و همچنین استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک متنوع است. اعمال این محدودیت ها میتواند به حفظ سرمایه و کاهش ریسک های غیر منتظره بازار کمک کند و در نتیجه موجب ایجاد یک استراتژِی پایدار شود.

• استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته: از مهم ترین قوانین پراپ تریدینگ باید از تکنولوژی‌های پیشرفته و ابزارهای تحلیلی به روز استفاده کنند، تا بتوانند با کمک الگوریتم های هوشمند، تا حد ممکن ریسک و زیان های مالی را کاهش دهند.

حضورهوش مصنوعی نیز در ارتقای نسل جدید ابزارهای معاملاتی نقش حیاتی دارد. چرا که قابلیت تحلیل حجم وسیعی از داده های اقتصادی و سنتیمنت بازار را برای پراپ تریدرها فراهم میکند.

• پایبندی به استراتژی‌ها و برنامه‌های معاملاتی: پراپ تریدرها باید به استراتژی‌ خود پایبند باشند و از تغییرات ناگهانی و تصمیمات احساسی یا هیجانی پرهیز کنند. این تعهد به برنامه معاملاتی میتواند منجر به افزایش ثبات و سودآوری در بلند مدت شود.

نبایدهای پراپ تریدینگ

1. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در پراپ تریدینگ، رعایت اصول مدیریت ریسک است. معامله‌گرانی که نمی‌توانند ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند، با خطرات جدی مالی مواجه می‌شوند. آمار نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد معامله‌گرانی که به اصول مدیریت ریسک پایبند نیستند، در نهایت دچار زیان‌های بزرگ می‌شوند.
2. تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. پراپ تریدرها باید بر اساس تحلیل دقیق و داده‌های معتبر تصمیم‌گیری کنند و از واکنش‌های احساسی به نوسانات بازار پرهیز کنند.
3. عدم تعهد به یادگیری مداوم: بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و معامله‌گران باید متعهد به یادگیری مداوم باشند. افرادی که دربرابر به‌روزرسانی دانش خود مقاومت می‌کنند، مسلماً در این بازار رقابتی عقب می‌مانند.
4. استفاده از اهرم بالا می‌تواند سودهای بزرگی به همراه داشته باشد، اما همزمان ریسک‌های زیادی نیز دارد. معامله‌گران باید با دقت از اهرم استفاده کنند و مدیریت سرمایه مناسبی برای آن داشته باشند. یکی از عوامل اصلی در زیان‌های سنگین تریدرهای فارکس، استفاده بی‌رویه از اهرم است .
5. عدم توجه به اخبار و رویدادهای بازار: اخبار و رویدادهای مهم بازار می‌توانند تأثیرات زیادی بر قیمت‌ها داشته باشند. پراپ تریدرها باید به‌طور مداوم اخبار و رویدادهای بازار را دنبال کنند و استراتژی‌ خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. بی‌توجهی به رویدادهای اقتصادی و تاثیر آنها بر سنتیمنت بازار می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های سودآوری در پراپ تریدینگ شود.

قدم نهایی: موفقیت در اجرای قوانین پراپ تریدینگ با یونیتی پراپ

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های کارآمد برای فعالیت در بازارهای مالی و به‌ویژه فارکس است. با رعایت مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری‌های منطقی و تعهد به یادگیری مداوم، می‌توانید به موفقیت در این حوزه دست یابید. برای کسب بهترین نتیجه در این مسیر، انتخاب یک شرکت معتبر پراپ تریدینگ بسیار مهم است. یونیتی پراپ با ارائه پلتفرم‌های پیشرفته، آموزش‌های جامع و پشتیبانی مستمر، محیطی ایده‌آل برای معامله‌گران فراهم می‌کند. اگر به دنبال یک شرکت مطمئن برای شروع پراپ تریدینگ هستید، یونیتی پراپ همراه شماست.

بیشتر بدانید: تکنیک‌های پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ